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          險資成公募REITs“鐵粉” 投資總額已超百億

          2022-11-09 09:38:33 21世紀經濟報道 

            21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道 由于美聯儲年內密集加息,全球風險資產都處于飄搖之中,具有可預期穩健收益的公募REITs持續受到追捧,保險資金也是REITs的“粉絲”之一。

            截至10月31日已公告份額發售結果的21只公募REITs中,在戰略配售和網下發售環節中,保險資金獲配金額已超百億,達到106億元;占21只REITs募資總額648.68億元的16%。從已披露三季報的REITs來看,近8成底層資產實現盈利。

            21只公募REITs均有險資參與

            目前共計66家保險公司的資金成功參與了21只公募REITs的戰略配售和網下發行環節,獲配金額共計106.5億元。

            共計23家保險機構“戰投+網下”的金額超過1億元。其中,獲配金額最高的是泰康人壽,該公司在戰投和網下投資17.33億元,高居險資機構第一位;平安人壽,獲配10.8億元,排在第二名;新華保險(601336)獲配10億,居于第三位。

            泰康人壽投資12只REITs產品,其中戰略投資4只,網下配售8只。其中戰略投資金額最大的是普洛斯,僅一只就達到11.76億元。網下合計投資2.87億元,有三只REITs的網下配售金額超過5000萬元。

            泰康為何如此看好公募REITs的投資前景?泰康資產金融產品首席投資官兼金融產品投資部負責人朱培軍此前在接受媒體采訪時表示,泰康資產在公募REITs的投資會圍繞“配置核心資產”的邏輯展開,長期持有優質資產獲取持續穩定的現金流,重點考察公募REITs的基本面情況。目前比較看好的領域是物流、IDC、新能源等契合國家未來發展方向的優質資產。

            平安人壽總共投資了7只REITs,其中戰略投資2只,網下配售5只。廣州廣河是平安人壽投資金額最大的REIT,僅這一只產品就花費平安人壽9.02億元。

            廣州廣河REIT近期披露的三季報顯示,于2022年第三季度實現收入2.07億元,實現凈利潤7312.39萬元,經營活動產生的現金流量凈額為1.67億元。

            最有參與感的險資機構是人保壽險,其參與到15只REITs的投資中,且均為網下配售,合計投資額為5.95億元,僅有1只REITs的投資金額過億,為普洛斯的1.74億元。

            REITs三季度業績整體向好

            機構普遍看好基礎設施公募REITs市場發展前景,認為這是一個萬億級別市場。

            博時基金指出,對金融市場而言,公募REITs作為一種不同于現金、股票、債券的第四類資產,具有分紅較為穩定、與股票相比價格波動較小、牛熊市不明顯、與其他資產價格相關性弱等特征,這些特征一方面特別適合追求穩健增值的長期持有型投資者;另一方面也為機構投資者做大類資產配置提供了新的資產類別,有利于機構投資者優化投資組合。

            “我國的公募REITs正處于供需兩旺的大環境下,未來具有巨大的發展潛力!辈⿻r基金表示,從首批公募REITs較高的認購倍數能夠看出,資金對于這類資產的投資需求較為強烈,仍處于供不應求的狀態。未來如果養老金參與REITs投資,則對REITs資產的需求還會更大。

            華泰證券(601688)研究所房地產首席陳慎認為,從市場容量的角度,以及REITs底層資產的定義來看,這是一個萬億體量規模的市場。公募REITs市場經過一年多的試點,對于參與者各方而言效果都非常理想。未來還將繼續看好公募REITs的投資前景,只要市場無風險收益率下行還將持續,基礎設施REITs將憑借其收益穩定性、資產稀缺性保有估值提升的邏輯。

            從底層資產經營狀況方面,已上市的20只公募REITs產品中,有14只披露2022年三季報(另有6只產品上市不滿兩個月),其中11只產品對應的底層項目實現盈利,整體業績造好。

            具體來看,鵬華深圳能源(000027)REIT第三季度實現凈利潤1.95億元,居于首位;平安廣交投廣河高速REIT凈利潤為7312.39萬元;華夏中國交建(601800)高速REIT、東吳蘇園產業REIT、華夏越秀高速公路REIT、中航首鋼綠能REIT三季度凈利潤均超2000萬元。值得一提的是,二季度末東吳蘇園產業REIT曾虧損超200萬元,三季度轉為盈利。

            暫時有3只公募REITs對應的底層項目在第三季度出現虧損,分別為華安張江光大REIT、浙商滬杭甬REIT,以及博時招商蛇口(001979)產業園REIT,分別虧損802.64萬元、175.03萬元、10.49萬元,除了華安張江光大REIT之外,其余兩只虧損幅度不大。

            在可供分配金額方面,鵬華深圳能源REIT位居榜首,為1.80億元;緊隨其后的分別是平安廣交投廣河高速REIT、浙商滬杭甬REIT、華夏中國交建高速REIT和國金中國鐵建(601186)高速REIT,分別在報告期內實現可供分配金額1.77億元、1.05億元、9492.53萬元、9111.7萬元。

          (責任編輯:吳靜草 )
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